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关于嘉实沪深300生意型开放式指数证券投资基金

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  为了满足广阔投资者的需求,提高嘉实沪深300生意型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:300ETF,场外简称:嘉实沪深300ETF,基金代码:159919)的生意便利性,经与基金托管人中国银行股分有限公司、深圳证券生意所协商不合,本基金办理人决定对本基金实施基金份额折算。折算日折算后的基金份额净值和当日标的指数收盘值的千分之一基本不合。

  1、基金份额的折算

  (一)权益注销日、除权日、份额折算日

  2019年1月11日。

  (二)折算对象

  权益注销日注销在册的本基金一切基金份额。

  (三)折算比例

  1.2019年1月3日收市后,基金办理人计算当日的基金资产净值X,基金份额总额Y,并与基金托管人查对不合。

  2.令上述日期沪深300指数(指数代码:399300)开盘点位为I,则折算比例=(X/Y)÷(I/1000),结果以四舍五入的方法保管到小数点后9位。

  依据上述公式,本基金本次基金份额折算比例为1.110680861。

  (四)折算方法

  1.权益注销日日终,中国证券注销结算有限义务公司(以下简称中国结算)依据基金办理人的拜托,依照上述折算比例,对各基金份额持有人持有的基金份额停止折算。为保护基金份额持有人好处,中国结算将对基金份额持有人持有的折算发生的小数点后基金份额依照“长进位”的准绳停止取整,行将小数点后基金份额均进位为1份。假设某基金份额持有人具有多个账户,或统一账户存在分歧托管单位,或某一托管单位存在解冻份额和未解冻份额,则对该基金份额持有人的这几局部小数点后基金份额的进位将以中国结算的实践处理结果为准。进位处理所需资金由基金办理人赔偿,并于权益注销日下一任务日划入基金托管账户。

  2.除权日(折算日)基金份额净值=除权日(折算日)基金资产净值÷折算后的基金份额数量,结果四舍五入保管到小数点后四位。

  基金份额折算后,基金资产净值(包罗已完成收益、未完成收益和实收基金的金额)没有变更,本基金未来的分红才华也不受影响,仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数响应调剂,对基金份额持有人所代表的表决权和收益分派权等权益无实质性影响。

  3.本基金本次份额折算后,基金份额累计净值=[(基金份额净值+基金份额本次折算后的份额分红金额)×基金份额本次折算比例+基金份额前次折算至本次折算时代份额分红金额]×基金份额前次折算比例。

  4.本基金本次份额折算后,在肯定基金收益分派数额时,基金净值增加率为收益评价日基金份额净值与基金份额本次折算日基金份额净值之比减去1乘以100%;标的指数同期增加率为收益评价日标的指数收盘值与基金份额本次折算日标的指数收盘值之比减去1乘以100%。

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